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北上资金连续吃药喝酒:两大白马股受追捧 5G站风口

作者:thesis4u.com 2018-11-13 12:40阅读:

  单周净买入51亿元!北上资金连续“吃药喝酒”,两大白马股受追捧,5G站上风口

  e公司官微

  本周(11月5日至9日),A股主要股指缩量收跌,上证综指失守2600点,北上资金净流入A股节奏放缓,净买入金额从前一周涉及历史高位回落至51亿元。成交活泼股中,中国安全获净买入范围位居首位,其余金融股增减持呈现分化,恒瑞医药和贵州茅台经由前期调仓,再次重返同时加仓通道,另外局部5G概念股也获偏好,而地产股被大幅被出货。

  净买入放缓

  经过一周回调,北上资金成交跟净买入金额双双回落。据统计,11月5日至9日,通过沪、深股通的北上资金成交合计1094亿元,环比前一周下降约3成,净买入金额也锐减至51亿元。其中,沪股通包揽了近9成净买入范畴。

  对应到各个板块中,北上资金对沪市互联互通标的平均持股比例史上首次冲破1%,对其余板块的均匀持股比例也均环比提升。

  (今年四季度来深港通净买入金额)

  (今年四季度来深港通净买入金额)

  同期,南下资金通过港股通共计净卖出约12亿港元,持续两周净卖出,而深市港股通净卖出金额达到约8亿港元。

  市场上观望感情相比浓。申万宏源剖析指出,对A股而言核心抵牾依然是国内基本面趋势与内部政策应答,短期反弹修复,中期反转仍需等待。目前来看,政策托底的信号开始逐渐出现,部分板块开始显现“政策”修复的阶段性反弹行情,但基本面彻底出清仍需要一定时间,实体经济更大的压力可能出当初2019年上半年,市场整体趋势反转仍需耐心等待。

  长江证券则分析指出,短期来看,市场或者将迎来博弈性机会。目前金融数据仍未见底,而且存在结构隐忧,经济未来仍然有继续下行的压力。板块配置方面,推荐大金融作为底仓配置品种,同时看好科技龙头与军工,长期关注转型制造、从财务角度,关注业绩持续改进行业。 

  饮酒吃药模式

  在弱市环境下,北上资金仍然最偏好金融股龙头,中国保险作为成交活跃股本周累计获净买入8.69亿元。不过,其余金融股增减持浮现分化。招商银行作为成交活跃股获北上资金净买入近7亿元,而据e公司统计,农业银行、工商银行、兴业银行、民生银行、坦然银行等被净卖出。

  北上资金还连续了“吃药喝酒”加仓模式,贵州茅台、恒瑞医药再度获同时加仓,五粮液、洋河股份等也获增持。从持股程度来看,借道沪股通的北上资金对部分龙头股仓位有着严格的底线把控。

  以恒瑞医药为例,经过今年3季度以来持续净卖出,北上资金在11月3日波及了11.85%持仓线,几乎与去年同期持股水平相当,而股价均再度徘徊在67元/股左右低位。因此,从10月底开端北上资金缓慢加仓恒瑞医药,并在本周加速增持,持股比例最新已达12.1%,持仓市值286亿元,但距离最高持股比例15.15%依旧有空间。

  近期热点5G概念也获北上资金追捧。11月8日,振兴通讯登榜成交活跃股,获北上资金净买入8706万元,创下年内第二大净买入金额,另据统计光迅科技本周也获迅速加仓。

  日前在世界互联网大会上,中国工程院院士邬贺铨吐露,我国5G牌照最快将于今年年底发放;中国挪动副总裁李慧镝表示,中国移动5G盘算2019年预商用,2020年商用,2019年上半年推出5G智能手机。市场上,5G概念指数已经从10月底开始逐步反弹。

  (复兴通信年内获北上资金净买入情况)

  比较,电子股、地产股被密集减持。

  据e公司统计,本周海康威视、破讯精致、京东方A、三安光电等均被北上资金持续减持,万科A累计遭净卖出2.84亿元,位居所有净卖出标的之首,最新持股比例降至2.42%。

  从房企公布的销售数据来看,上市公司龙头房企10月销售收入同比上年均实现增长,保利地产前十个月签约金额同比增加居前;中国恒大销售合同金额当先,其次是万科A跟碧桂园。其中,万科在今年前十个月累计实现合同销售面积3243.4万平方米,合同销售金额4856.2亿元,均同比去年同期增添约10%左右。据中原地产研究中心统计,今年”金九银十“标杆房企整体销售增速放缓,而市场担忧中国房企须要面对集中在流动性及再融资方面危险。


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